AI가 엔비디아와 테슬라를 버렸다? 지금 주목해야 할 종목은?

 

최근 **AI(인공지능)**를 기반으로 한 투자 전략이 주목받고 있습니다. 특히 크래프트테크놀로지스가 운용하는 AI 분석 기반 ETF가 엔비디아와 테슬라의 비중을 전량 정리하며 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 이 두 종목은 한국 투자자들이 많이 보유한 해외 주식으로, 이번 결정은 많은 이들에게 큰 충격을 주었습니다. 하지만 AI가 이 종목들을 정리하고 애플, 알파벳, 월마트 등의 비중을 늘렸다는 소식은 새로운 투자 기회를 시사합니다.

1. AI 기반 ETF, 엔비디아와 테슬라 비중을 전량 정리

**크래프트 AI-인핸스드 US라지캡 ETF(QRFT)**는 최근 엔비디아와 테슬라의 비중을 완전히 없애면서 큰 주목을 받았습니다. 엔비디아는 AI 반도체 분야에서 강력한 입지를 다지고 있지만, 최근 주가의 변동성이 컸습니다. 8월에는 주가가 100달러 밑으로 떨어지기도 했고, 이후 반등과 하락을 반복하는 상황이 이어졌습니다. 이에 AI 분석은 더 안정적인 포트폴리오 구성을 위해 엔비디아를 배제하기로 결정한 것으로 보입니다.

테슬라 역시 최근 전기차 인도 실적과 로보택시 행사가 시장의 기대를 충족시키지 못하면서 주가가 하락했습니다. 10월 초에만 약 **15%**가 하락했으며, 이는 AI가 테슬라의 매도를 결정하는 데 영향을 미친 것으로 분석됩니다.

2. 애플, 알파벳, 월마트: AI가 선택한 새로운 주식들

AI가 엔비디아와 테슬라를 배제한 대신, 애플, 알파벳, 월마트 등의 비중을 늘린 점이 주목됩니다. 이 종목들은 각각 기술주와 소비재, 제약주로 다각화된 포트폴리오를 형성하고 있습니다. 특히, 애플과 알파벳은 기술 산업에서 지속적인 성장을 이어가고 있으며, 월마트는 소비재 분야에서 안정적인 실적을 보여주고 있습니다.

이와 더불어 일라이 릴리와 같은 제약주에 대한 비중도 증가했는데, 이는 헬스케어 산업의 안정적인 성장과 함께 코로나19 이후 제약주의 중요성이 커졌기 때문으로 분석됩니다.

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3. AI 투자, 감정 없는 선택의 강점

크래프트테크놀로지스의 **오기석 최고운영책임자(COO)**는 AI의 장점으로 "사람들이 감정에 휘둘리지 않고 자연스럽게 포트폴리오를 다각화할 수 있다"고 강조했습니다. 인간의 투자 결정은 종종 감정이나 기존 판단에 의해 영향을 받지만, AI는 철저하게 데이터와 분석을 기반으로 결정합니다. 이는 투자자들이 보다 효율적이고 냉정한 투자 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

4. AI 기반 ETF의 성과와 시장 비교

QRFT는 8월부터 10월까지 약 6.7% 상승했으며, 같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 7.3% 상승했습니다. QRFT의 성과는 나스닥100지수의 상승률인 **6.8%**와 거의 비슷한 수준을 보였습니다. 이는 AI 기반 ETF가 비교적 안정적인 성과를 유지하고 있음을 보여줍니다.

5. AI 기반 투자, 지금 주목해야 할 이유

AI 기반 투자는 점점 더 많은 투자자들에게 관심을 받고 있습니다. 특히, 주식 시장의 변동성이 커지면서 AI는 데이터에 기반한 정확한 분석과 미래 예측을 통해 보다 안정적인 포트폴리오를 구성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 크래프트테크놀로지스는 이러한 AI 기술을 활용해 투자 전략을 제시하며, 최근 엔비디아와 테슬라를 배제한 결정도 이러한 분석의 결과물입니다.

투자자들이 감정적으로 결정을 내리기 쉬운 상황에서도, AI는 데이터를 바탕으로 합리적인 판단을 내리며 변동성이 큰 종목보다 안정적인 성장 가능성이 있는 종목에 집중하고 있습니다.

6. 앞으로의 투자 전략: AI와 함께하는 다각화

AI가 제안하는 투자 전략은 다각화에 중점을 두고 있습니다. 특히, 기술주뿐만 아니라 소비재와 제약 분야에 대한 비중을 늘리면서 안정성과 성장성을 동시에 추구하고 있습니다. 이번에 비중이 늘어난 애플, 알파벳, 월마트, 일라이 릴리 등은 각 산업에서 견고한 입지를 다지고 있으며, 앞으로의 성장 가능성도 높다는 평가를 받고 있습니다.

특히, 애플과 알파벳은 전통적인 기술주로서의 강점뿐만 아니라 혁신적인 신사업을 통해 지속적인 성장이 예상됩니다. 월마트는 리테일 분야에서의 입지와 함께 전문 서비스 및 이커머스 확장을 통해 앞으로도 안정적인 성장을 이어갈 것입니다.

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Q&A

1. AI 기반 ETF란 무엇인가요?

• AI 기반 ETF는 인공지능을 활용해 투자 전략을 분석하고, 종목을 선택하는 상장지수펀드입니다. AI는 데이터를 바탕으로 감정에 치우치지 않고 합리적인 투자 결정을 내릴 수 있게 도와줍니다.

2. 왜 AI는 엔비디아와 테슬라를 매도했나요?

• 최근 엔비디아와 테슬라의 주가는 변동성이 컸으며, AI는 이를 분석한 결과 더 안정적인 종목으로 포트폴리오를 조정했습니다. 특히, 전기차 인도 실적과 로보택시 행사 등의 결과가 테슬라 주가 하락에 영향을 미쳤습니다.

3. AI가 선택한 종목은 무엇인가요?

• AI 기반 ETF는 애플, 알파벳, 월마트, 일라이 릴리 등의 종목에 비중을 늘렸습니다. 이 종목들은 기술, 소비재, 제약 등 다양한 분야에서 성장 가능성이 높은 종목들입니다.

4. AI 투자 전략의 장점은 무엇인가요?

• AI는 감정에 휘둘리지 않고, 데이터에 기반한 정확한 분석을 통해 종목을 선택합니다. 이는 투자자들이 보다 효율적이고 객관적인 투자를 할 수 있도록 도와줍니다.

5. 앞으로 AI 기반 투자가 더 늘어날까요?

• AI 기술이 발전하면서 AI 기반 투자는 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다. AI는 변동성이 큰 시장에서 안정적인 포트폴리오 구성에 도움을 줄 수 있으며, 앞으로도 계속해서 성장할 전망입니다.