초심증권러의 초심 찾는 증권 이야기

한샘이 비용 절감 효과에 대한 실효성 검증이 필요하다는 분석 속에 증권가에서 목표주가를 하향 조정받았습니다. 신영증권은 한샘의 투자의견을 기존 '매수'에서 '중립'으로 낮추며 목표주가를 6만 원에서 5만4000원으로 조정했습니다. 이러한 평가는 한샘의 3분기 실적이 비용 절감을 통해 단기적으로 개선된 것처럼 보이나, 장기적인 지속 가능성에 대한 의문을 제기하며 이루어진 것입니다.3분기 실적 분석: 비용 절감 효과는 있었지만…영업이익 증가, 매출 감소한샘의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 48.2% 증가한 73억 원을 기록했습니다.그러나 같은 기간 매출액은 5.6% 감소한 4541억 원으로 나타나 매출 감소가 뚜렷했습니다.이는 비용 절감으로 인한 수익성 개선이 일부 보였으나, 매출 성장으로 뒷받침되지 못..

롯데쇼핑이 유동성 위기에 직면했다는 시장의 우려가 제기되었으나, 이를 반박하는 근거가 나오고 있습니다. 신한투자증권은 롯데쇼핑에 대해 유동성 위기설이 과도하다고 판단하며, 투자의견 '매수'와 목표주가 7만7000원을 유지했습니다. 3분기 실적과 재무 상태를 분석한 결과, 롯데쇼핑은 안정적인 재무구조와 자산재평가를 통한 밸류업(기업가치 제고) 가능성으로 긍정적인 평가를 받고 있습니다.유동성 우려에 대한 반박 근거현금성 자산과 단기 채무의 균형롯데쇼핑은 3분기 기준으로 2조8500억 원의 현금성 자산을 보유하고 있으며, 향후 1년 내 상환해야 할 단기차입금과 사채는 2조7500억 원입니다. 이는 단기적인 유동성 문제가 없음을 보여줍니다. 또한, 영업활동현금흐름(1조1000억 원) 역시 양호한 수준으로 평가됩..

하나증권은 SK네트웍스가 재무적 체력을 회복하는 과정에 있다고 평가하며, 목표주가 7,000원을 유지하고 투자의견을 '매수'로 제시했습니다. 이는 SK네트웍스의 올해 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 74.9% 상승한 286억 원을 기록하고, 같은 기간 매출액이 13.9% 증가한 2조 원에 달했기 때문입니다. 이번 3분기 실적은 시장 기대치를 웃돌았으며, 주요 성장은 워커힐과 SK매직의 성과에 힘입은 것으로 나타났습니다.SK네트웍스, 유동성 강화와 재무 안정화로 경쟁력 제고SK렌터카 매각과 관련된 일회성 순이익이 개선되며 현금성 자산이 증가하고, 부채비율이 크게 개선된 점이 긍정적으로 평가받고 있습니다. 이는 이자비용 감소 등 재무적 부담 완화로 이어졌으며, 향후 신규 사업 진출에 대비한 추가 유동성 확..

현대백화점그룹이 최근 대규모 임원 인사를 통해 형제 경영 체제를 더욱 강화했습니다. 정지선 현대백화점그룹 회장의 동생 정교선이 현대홈쇼핑 회장으로 승진하면서 그룹의 경영 핵심으로 자리잡게 되었는데요. 이번 인사로 인해 현대백화점그룹의 경영은 더욱 안정적인 단일 지주회사 체제를 바탕으로 형제 경영의 시너지를 기대하고 있습니다.정교선의 현대홈쇼핑 회장 승진 배경정교선은 지난 2009년부터 현대홈쇼핑 대표이사로 경영에 참여하여 2012년 부회장으로 승진한 바 있습니다. 14년간 현대홈쇼핑의 수장을 맡아왔으며 이번 인사로 회장에 오르게 되었습니다. 이는 현대홈쇼핑의 장기 성장 전략을 본격적으로 추진하고 그룹 내에서 책임 경영을 강화하겠다는 의지를 나타냅니다.현대홈쇼핑은 송출 수수료 인상과 모바일 중심 소비로 인..

하나투어가 드디어 지속된 부진의 고리를 끊고 실적 개선의 신호탄을 쏘아 올렸습니다. **내년 예상 영업이익 증가율이 무려 40%**에 달할 것으로 예상되며, 주요 요인으로는 중국 무비자 입국 정책과 상각비 감소 효과가 꼽힙니다. 이런 긍정적인 전망에 힘입어 하나증권은 하나투어의 목표 주가를 기존 6만 7천 원에서 7만 2천 원으로 상향 조정했습니다.3분기 실적과 시장 평가하나투어의 3분기 매출은 1594억 원, 영업이익은 120억 원으로 집계되었으나, 시장 기대치인 145억 원에는 미치지 못했습니다. 이는 티메프 사태와 난카이 대지진 경보 등 외부 변수가 영향을 미쳤기 때문입니다. 그러나 업계에서는 어려운 상황에서도 선방했다는 평가가 주를 이루고 있습니다.하나투어의 실적 개선 요인 분석내년 하나투어 실적..

SK텔레콤이 내년 실적 부진 전망에도 불구하고 주가 상승기에 진입할 가능성이 높다는 분석이 나왔습니다. 하나증권은 SK텔레콤의 **투자의견 ‘매수’**를 유지하며 목표주가 7만 원을 제시했습니다. 이번 포스팅에서는 SK텔레콤의 2024년 실적 전망과 주가 상승 요인에 대해 자세히 살펴보겠습니다.1. 내년 실적 부진 예상: 비용 부담 증가하나증권에 따르면, SK텔레콤의 2024년 실적은 부진할 가능성이 높습니다. 이는 여러 가지 요인에서 기인합니다. 첫 번째는 인건비와 제반 경비가 증가하면서, 이익 정체가 예상된다는 점입니다. 또한, 이동전화 매출액이 정체될 것으로 보이며, 마케팅 비용도 더 이상 줄이기 어려운 상황입니다.특히, 내년 하반기에 있을 5G 추가 주파수 경매와 신규 주파수 투자, 그리고 마케팅..

한국콜마가 K뷰티의 글로벌 성장과 함께 하반기에도 강력한 실적을 이어갈 것으로 전망됩니다. 하나증권은 한국콜마의 목표 주가를 9만3000원으로 상향하며, 하반기 실적이 긍정적일 것이라고 평가했습니다. 이번 포스팅에서는 한국콜마의 3분기 실적, K뷰티 글로벌 점유율 확대, 그리고 향후 전망을 살펴보겠습니다.3분기 실적 전망: 영업이익 117% 증가 예상하나증권에 따르면, 한국콜마의 3분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 117% 증가한 674억 원으로 전망됩니다. 이는 **시장 기대치(550억 원)**를 크게 상회하는 수치로, 국내외 ODM(제조업자개발생산) 및 용기 사업부의 성장 덕분입니다. HK이노엔의 매출 또한 13% 증가할 것으로 예상되며, 이를 통해 전반적인 실적이 상승세를 이어가고 있습니다..