초심증권러의 초심 찾는 증권 이야기

한샘이 비용 절감 효과에 대한 실효성 검증이 필요하다는 분석 속에 증권가에서 목표주가를 하향 조정받았습니다. 신영증권은 한샘의 투자의견을 기존 '매수'에서 '중립'으로 낮추며 목표주가를 6만 원에서 5만4000원으로 조정했습니다. 이러한 평가는 한샘의 3분기 실적이 비용 절감을 통해 단기적으로 개선된 것처럼 보이나, 장기적인 지속 가능성에 대한 의문을 제기하며 이루어진 것입니다.3분기 실적 분석: 비용 절감 효과는 있었지만…영업이익 증가, 매출 감소한샘의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 48.2% 증가한 73억 원을 기록했습니다.그러나 같은 기간 매출액은 5.6% 감소한 4541억 원으로 나타나 매출 감소가 뚜렷했습니다.이는 비용 절감으로 인한 수익성 개선이 일부 보였으나, 매출 성장으로 뒷받침되지 못..

스튜디오드래곤이 올해 3분기 실적에서 다소 부진한 성적을 거두었지만, 내년부터는 확실한 실적 반등이 기대된다는 증권가 분석이 나왔습니다. DB금융투자는 스튜디오드래곤의 목표 주가를 기존 4만6000원에서 5만5000원으로 상향 조정하고 투자의견을 **중립(Hold)**에서 **매수(Buy)**로 변경했습니다.3분기 실적 부진…매출과 영업이익 감소스튜디오드래곤의 3분기 매출액은 903억원, 영업적자는 9억원으로 나타났습니다. 시장의 컨센서스였던 매출 1293억원과 영업이익 60억원에 비해 크게 못 미친 수치입니다. 주요 원인으로는 방영 회차가 예상보다 부진했던 점과 일부 작품의 해외 판매 실패가 꼽혔습니다. 특히 '플레이어2', '감사합니다', '우연일까' 등의 콘텐츠가 해외에서 기대만큼의 성과를 내지 못..

제일기획이 글로벌 광고업계 침체 속에서도 밸류업에 성공하며 주목받고 있습니다. DB금융투자는 제일기획이 3분기 실적에서 컨센서스에 부합할 것이라는 전망을 내놓으며, **투자의견 ‘매수’**와 목표주가 2만6000원을 유지했습니다. 이번 포스팅에서는 제일기획의 실적 분석과 함께, 4분기 전망 및 주가에 긍정적인 요인들을 살펴보겠습니다.3분기 실적, 광고업 불황에도 시장 기대치 부합DB금융투자는 제일기획의 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 2.6% 증가한 959억 원을 기록할 것으로 예상했습니다. 이는 **시장 기대치(컨센서스)**에 부합하는 실적으로, 글로벌 광고업계가 어려운 상황에서도 제일기획이 꾸준한 성장을 이루고 있음을 보여줍니다.3분기 실적에서 해외 매출총이익은 5.4% 성장할 것으로 예상되며, 특..

LX인터내셔널이 물류 부문에서의 이익 개선 기대감 속에 4분기 주가 상승의 가능성을 높이고 있습니다. 하나증권은 LX인터내셔널의 3분기 실적이 시장 기대에 부합할 것으로 예상하며, 운임 상승 리스크에도 불구하고 긍정적인 평가를 내렸습니다. 이번 포스팅에서는 LX인터내셔널의 4분기 전망, 주요 변수, 그리고 이익 개선 요인에 대해 자세히 살펴보겠습니다.3분기 실적 기대치 상회, 이익은 132.8% 증가하나증권은 LX인터내셔널의 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 132.8% 증가한 1480억 원을 기록할 것으로 전망했습니다. 매출액 역시 18.3% 증가한 4조 3000억 원에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 시장의 기대치를 충족할 것으로 보이며, 물류 부문에서의 긍정적인 실적이 주된 이유로 꼽힙니다.특히, 2..

고려아연과 영풍정밀을 둘러싼 경영권 분쟁이 점점 치열해지고 있습니다. 최윤범 고려아연 회장이 사재 1181억 원을 투입해 영풍정밀 지분을 추가 확보하며, MBK와의 경영권 다툼에서 중요한 변곡점이 될 것으로 보입니다. 과연 이 승부의 결말은 어떻게 될까요? 이번 글에서는 양측의 전략, 법적 변수, 그리고 주가 전망까지 상세히 다뤄보겠습니다.최윤범 회장의 반격: 사재 투입으로 우호지분 확보최윤범 회장은 MBK가 영풍정밀 지분을 사들이려는 시도에 대응하기 위해, 자신의 우호지분을 지키려는 강력한 조치를 취했습니다. 최 회장은 **영풍정밀 지분 25%**를 추가로 확보하기 위해 사재 1181억 원을 투입하겠다고 발표했습니다. 이로 인해 MBK는 영풍정밀을 통해 고려아연 경영권을 쉽게 얻기 어려운 상황에 처하게..

콜마비앤에이치의 매출이 점진적으로 회복 중이지만, 향후 주가 상승은 제한적일 것으로 분석되고 있습니다. 9월 27일 상상인증권은 콜마비앤에이치의 목표주가를 기존 2만 4000원에서 2만원으로 하향 조정했습니다. 이는 해외 수출 성장률이 둔화되고 있다는 점을 반영한 결정입니다. 다만, 중국의 경기 부양 소식 등 호재를 고려해 투자의견은 ‘매수’를 유지했습니다.3분기 실적 하락 예고콜마비앤에이치는 건강기능식품 연구개발생산기업으로, 올해 3분기 예상 영업이익은 63억원으로, 이는 전년 동기 대비 7.8% 하락한 수치입니다. 같은 기간 매출액은 2.1% 증가한 1424억원으로 전망되지만, 기대치에는 미치지 못할 것으로 보입니다.특히 세종 3공장의 감가상각비 및 인건비 등 고정비 부담이 증가하면서 실적에 악영향을..